الخزينة

الخزينة وإدارة النقد في العيادة

درج النقد والحساب البنكي وجهاز البطاقات، لكل منها رصيده الجاري. وكل حركة بينها مسندة إلى شخص ومؤكدة بإيصال. تتطابق الخزينة لأن لا شيء يدخلها دون اسم صاحبه.

احجز عرضًا تجريبيًا كل المزايا

الإجمالي$1,327,515

البنك$-232,872

نقدي$1,099,773

بطاقة$460,613

الحسابات

الحساب البنكيالبنكالرياض-88,588

نقطة البيعبطاقةالرياض180,995

الحركات

16 سبتمبرإيداع نقدي بالبنكMAمهاإيصال ✓$24,000

15 سبتمبرسداد مورد · معمل سمايلFKد. فايزإيصال ✓$6,400

15 سبتمبرنثرية · مستهلكاتREالاستقبالبانتظار$1,180

كل حركة مسندة إلى شخص ومؤكدة برفع الإيصال، لتظل الخزينة مطابقة دائمًا.

حساب لكل مكان توجد فيه الأموال

النقد في الدرج والحساب البنكي وجهاز البطاقات والنثرية، لكل منها رصيده الخاص في كل فرع. الدفعة المستلمة في الاستقبال تصل إلى الحساب الذي دُفعت فيه فعلًا، فتعني الإجماليات شيئًا.

أرصدة منفصلة للنقد والبنك والبطاقة والنثرية
لكل فرع، فلا تنظر السلسلة إلى وعاء واحد مدموج
التحويلات بين الحسابات مسجلة كحركات، لا كتسويات
أرصدة افتتاحية وإقفال للفترة لكل حساب

شاشة الخزينة في تطبيق دينتولايز، تسرد حسابات النقد والبنك والتأمين والمحافظ الإلكترونية بأرصدتها

لكل حركة اسم أمامها

الإيداع أو سداد المورد أو سحب النثرية مسند إلى الموظف الذي تولاه، ومؤكد برفع الإيصال. والحركة غير المؤكدة تبقى ظاهرة حتى يقفلها أحد.

إسناد إلى مستخدم بالاسم على كل حركة
رفع إيصال للتأكيد، مع حفظ المستند على السجل
حالة «بانتظار التأكيد»، فلا يختفي شيء بهدوء
سجل تدقيق كامل لمن أنشأ أو عدّل أو حذف قيدًا

حركة خزينة في دينتولايز تُظهر من حرّك المال ومتى وبين أي حسابين

مطابقة ليست عذابًا شهريًا

لأن المدفوعات تأتي من الفواتير والمصروفات من الموردين، فالخزينة هي حاصل أشياء حدثت بالفعل. وإقفال اليوم تحقق، لا إعادة بناء.

إقفال يومي لكل فرع ولكل حساب
الفرق بين المتوقع والمعدود مسجل، لا مخفي
حركات قابلة للتصدير للمحاسب
صلاحيات تحدد من يحرك الأموال ومن يطلع فقط

التحكم في التدفق النقدي داخل التطبيق، بالتحويلات بين حسابات العيادة والرصيد الجاري

من يلمس الخزينة

النقد هو المكان الذي تلتقي فيه الثقة بالإجراء. فبُنيت الوحدة حول الإسناد، لا حول السهولة.

أصحاب العيادات

ما في كل حساب في كل فرع الآن، ومن حرك ماذا.

مديرو الفروع

إقفال يومي لفرعهم، بفروق مسجلة لا ممتصة.

المحاسبون

دفتر مطابق، وراء كل حركة فيه إيصال، قابل للتصدير للدفاتر.

صندوق نقد مقابل خزينة

أغلب العيادات تعرف ما كسبته. وقليل منها يعرف أين هو الآن.

الطريقة الحالية

وعاء نقد واحد لكل شيء
حركات تُتذكر ولا تُسجل
إيصالات في ظرف
فروق تُمتص بهدوء
مطابقة يُعاد بناؤها كل شهر

مع دينتولايز

رصيد لكل حساب ولكل فرع
كل حركة مسندة إلى شخص
إيصالات مرفوعة على الحركة
فروق مسجلة عند الإقفال اليومي
المطابقة تحقق، لا إعادة بناء

الأسئلة الشائعة

الخزينة: ما تسأل عنه العيادات

ما فائدة وحدة الخزينة في العيادة؟

تتابع أين توجد الأموال فعليًا: درج النقد والبنك وجهاز البطاقات والنثرية، كحسابات منفصلة لكل فرع. وتسجل كل حركة بينها بالشخص المسؤول وبإيصال.

هل أمنع الموظفين من تعديل قيود النقد؟

نعم. مجموعات الصلاحيات تحدد من ينشئ أو يؤكد أو يعدل أو يحذف قيد خزينة. وكل إجراء يُكتب في سجل التدقيق باسم وتوقيت.

هل يتعامل مع عدة فروع؟

نعم. لكل فرع حساباته وإقفاله اليومي، ويراها المالك مجتمعة ويقارن بينها.

ماذا يحدث إذا لم يتطابق النقد؟

يُسجل الفرق على الإقفال بدل تسويته بصمت. فيظهر النمط عبر الوقت، بدل أن يختفي كل ليلة.

هل تُؤكد الحركات بإيصال؟

نعم. وحتى يُرفع الإيصال تبقى الحركة في حالة انتظار، فلا يُقفل شيء دون دليل وراءه.

تابع

شاهد الخزينة على عيادتك أنت

30 دقيقة على طريقة عمل عيادتك فعليًا، لا عرض شرائح عام. نتصل بك خلال 24 ساعة.

احجز عرضًا تجريبيًا راسلنا على واتساب